巨丰投顾:新能源汽车产业链强势回归

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  盘面简述

  周五,A股低开高走,创业板率先翻红并领涨,午后演变成普涨行情,两市成交量再破万亿,北向资金净买入超百亿。盘面上,航天航空、电源设备、风电设备、小金属、汽车服务、电机、电池、汽车零部件、电力、电网设备、汽车整车、采掘、旅游酒店、光伏设备等行业涨幅居前。题材股方面,刀片电池、培育钻石、有机硅、固态电池、换电概念、钠离子电池、通用航空、特斯拉、华为汽车、稀土永磁、动力电池回收、航母概念等涨幅居前;鸡肉概念、猪肉概念小幅回调。

  消息面

  乘联会:5月乘用车市场零售环比增长29.7%

  乘联会:2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。受疫情影响的进口零部件短缺问题改善,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货,促进全国5月的生产迅速恢复。5月上汽集团乘用车生产环比增长150%,特斯拉生产33,544辆,环比增212%。

  六月外资跑步进场全球资本加大配置中国资产

  近段时间,北向资金加速流入A股市场。截至6月9日,北向资金已连续9个交易日净买入,刷新今年以来连续净买入时间纪录,6月以来北向资金净买入金额合计296.48亿元,超过5月全月。在历经短暂波动后,境外资金投资A股市场节奏正逐渐恢复平稳,机构则普遍认为,中长期来看,外资对于人民币资产的配置仍将持续增长。

  另类加仓显信心逾50家公司大股东“独揽”定增

  今年以来,以往在定增中较少出手的上市公司大股东抢当“主角”。上海证券报记者统计发现,截至6月9日,今年来有超50家上市公司的定增方案由大股东或其关联方“独揽”,数量达2021年同期的两倍,拟募资总额也大幅提升。

  巨丰观点

  盘前判断:周四A股已经率先调整,预计周五A股将低开高走,完成对60日均线突破后的回踩确认,建议重点关注赛道股是否止跌回升,并带动创业板及科创板重拾升势。

  三大指数集体低开,沪指低开0.76%,深成指低开0.65%,创业板指低开0.72%。盘面上,旅游酒店板块涨幅居前;汽车整车、教育、光伏设备、贵金属等板块跌幅居前。

  开盘后,宁德时代带动创业板反弹,风电、电池、军工等赛道股走强,科创50指数表现更胜一筹。汽车服务板块带动昨日大跌的汽车整车、汽车零部件强势反弹,石油、油气采掘、煤炭等板块延续近期强势,继续冲高。总体看,早盘A股低开高走,大盘有完成对60日均线回踩并继续上行的趋势。

  午后,新能源汽车产业链(汽车服务、锂电池、充电桩)等继续大涨,比亚迪、宁德时代等龙头大幅拉升,推动股指继续上行。随着赛道股的全面转暖和券商板块午后的拉升,市场人气快速得到提升,呈现普涨格局,上证指数创出4月以来的反弹新高。

  此前,我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标,目前所有指数都已超越这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但反弹从来不会一蹴而就,市场需要有一个高低切换的过程。近期涨幅落后于大盘的证券、银行、保险、煤炭、石油等板块强势补涨,而行情的引领者赛道股连续3天调整之后重拾升势,大盘正式确认反转。

  投资建议:

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日 会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。


文章来源:巨丰财经

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